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10月24日基金净值:长城久荣纯债定开最新净值1.0913,涨0.01%

发布日期:2024-10-25 18:48    点击次数:169

本站消息,10月24日,长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0913元,累计净值为1.2023元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨0.83%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城久荣纯债定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.99%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.87%。

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