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10月24日基金净值:华夏鼎泰六个月定开债A最新净值1.0177,跌0.01%

发布日期:2024-10-25 19:15    点击次数:172

本站消息,10月24日,华夏鼎泰六个月定开债A最新单位净值为1.0177元,累计净值为1.2713元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.28%,近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.36%,现金占净值比7.39%。

该基金的基金经理为柳万军,柳万军于2018年4月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.19%。

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