发布日期:2024-10-25 15:28 点击次数:81
本站消息,10月24日,易方达恒益定开债券发起式最新单位净值为1.0335元,累计净值为1.2875元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.35%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.32%,现金占净值比0.57%。
该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.35%。
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